| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 1 574 894.00 | 293 189.00 | 1 281 705.00 | 1 574 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 488.00 | 37 013.00 | 24 475.00 | 61 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998 289.00 | 4 893 546.00 | 1 104 743.00 | 5 998 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 827.00 | 5 242 558.00 | 2 449 269.00 | 7 691 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 194.00 | 15 466.00 | 2 098 728.00 | 2 114 194.00 |
BZ Autres créances | 872 429.00 | | 872 429.00 | 872 429.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 037.00 | 15 466.00 | 2 983 571.00 | 2 999 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 690 865.00 | 5 258 024.00 | 5 432 840.00 | 10 690 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 500 387.00 | 85 864.00 | | 500 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 987.00 | 1 414 523.00 | | 524 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 075.00 | 1 514 087.00 | | 1 039 075.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 50 000.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 50 000.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 035.00 | 375 815.00 | | 184 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 088.00 | 2 985 258.00 | | 1 722 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 081.00 | 1 144 597.00 | | 998 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 704.00 | 8 564.00 | | 47 704.00 |
EA Autres dettes | 1 123 771.00 | 194 921.00 | | 1 123 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 008.00 | 333 344.00 | | 250 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 265.00 | 5 042 500.00 | | 4 347 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 840.00 | 6 606 587.00 | | 5 432 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 430.00 | 4 611 148.00 | | 4 288 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
FG Production vendue services | 8 099 536.00 | 5 638 969.00 | 13 738 506.00 | 8 099 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 062.00 | 5 638 969.00 | 13 747 032.00 | 8 108 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 799 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 466.00 | |
GE Autres charges | | | 19 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 973 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 194.00 | 1 812.00 | | 9 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | 25 000.00 | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 930.00 | 31 120.00 | | 34 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 430.00 | 31 120.00 | | 56 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 428.00 | -6 120.00 | | -31 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 774.00 | 156 673.00 | | 71 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 388.00 | 567 263.00 | | 197 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 344.00 | 16 181 785.00 | | 13 828 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303 356.00 | 14 767 262.00 | | 13 303 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 987.00 | 1 414 523.00 | | 524 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 011.00 | | 2 271 818.00 | 7 085 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 001.00 | 7 691 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663 576.00 | 7 648 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041 856.00 | | 2 270 318.00 | 7 041 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 1 500.00 | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 588.00 | 742 571.00 | 147 601.00 | 4 647 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 778.00 | 742 571.00 | 147 601.00 | 4 628 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 21 500.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 979.00 | 15 466.00 | 38 979.00 | 38 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 979.00 | 15 466.00 | 38 979.00 | 38 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 979.00 | 36 966.00 | 63 979.00 | 88 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 466.00 | 38 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 088.00 | 1 722 088.00 | | 1 722 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 548.00 | 365 548.00 | | 365 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 370.00 | 237 370.00 | | 237 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 194.00 | | | 2 114 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 035.00 | 146 776.00 | 37 259.00 | 184 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 932.00 | 1 087 932.00 | | 1 087 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 862.00 | | | 145 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 081.00 | | | 315 081.00 |
VP Divers | 391 741.00 | | | 391 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 932.00 | 2 994 412.00 | 520.00 | 2 994 932.00 |
VW T.V.A. | 342 827.00 | 342 827.00 | | 342 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 265.00 | 4 288 430.00 | 37 259.00 | 4 347 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604 159.00 | 611 393.00 | | 604 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 967 901.00 | 1 047 081.00 | | 967 901.00 |
ST Autres comptes | 1 655 680.00 | 1 995 749.00 | | 1 655 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 272 434.00 | 4 395 059.00 | | 4 272 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 171 442.00 | 339 284.00 | | 171 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 396 899.00 | 1 781 432.00 | | 1 396 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 281 951.00 | 382 455.00 | | 281 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 110.00 | 993 848.00 | | 886 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 907.00 | 1 786 087.00 | | 1 603 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 912 881.00 | 2 225 431.00 | | 1 912 881.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 464 358.00 | 9 558 607.00 | | 8 464 358.00 |