| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 1 554 991.00 | 1 301 493.00 | 253 498.00 | 1 554 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 834.00 | 96 889.00 | 110 945.00 | 207 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971 749.00 | 5 501 089.00 | 470 660.00 | 5 971 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 551.00 | 6 918 282.00 | 909 268.00 | 7 827 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 378.00 | 3 590.00 | 1 314 788.00 | 1 318 378.00 |
BZ Autres créances | 3 249 540.00 | | 3 249 540.00 | 3 249 540.00 |
CF Disponibilités | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 330.00 | 3 590.00 | 4 618 740.00 | 4 622 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 881.00 | 6 921 872.00 | 5 528 009.00 | 12 449 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 133 680.00 | 700 122.00 | | 133 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 086.00 | 433 557.00 | | 796 086.00 |
DL TOTAL (I) | 943 467.00 | 1 147 380.00 | | 943 467.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 257 380.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 928.00 | 616 335.00 | | 508 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973.00 | 26 651.00 | | 33 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 956.00 | 2 363 986.00 | | 2 527 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 742.00 | 649 375.00 | | 847 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 334.00 | 3 081.00 | | 26 334.00 |
EA Autres dettes | 479 606.00 | 12 226.00 | | 479 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 542.00 | 3 671 657.00 | | 4 424 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 009.00 | 5 076 417.00 | | 5 528 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 022 756.00 | 3 162 728.00 | | 4 022 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 030.00 | 11 512 515.00 | 14 124 546.00 | 2 612 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 030.00 | 11 512 515.00 | 14 124 546.00 | 2 612 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 246 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 069.00 | 2 700.00 | | 18 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 26 227.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | 37 897.00 | | 12 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 647.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | 38 544.00 | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 868.00 | -12 317.00 | | -12 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 099.00 | 51 424.00 | | 196 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 760.00 | 114 268.00 | | 375 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 257 032.00 | 13 007 264.00 | | 14 257 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 945.00 | 12 573 706.00 | | 13 460 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 086.00 | 433 557.00 | | 796 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 943.00 | | 183 643.00 | 7 652 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 034.00 | 7 827 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034.00 | 7 747 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572 868.00 | | 183 643.00 | 7 572 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422 684.00 | 504 362.00 | 8 764.00 | 6 422 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403 874.00 | 504 362.00 | 8 764.00 | 6 403 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 380.00 | | 97 380.00 | 257 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 957.00 | 6 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 957.00 | 6 367.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 257 380.00 | 9 957.00 | 103 747.00 | 257 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 957.00 | 103 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 956.00 | 2 527 956.00 | | 2 527 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 108.00 | 552 108.00 | | 552 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 580.00 | 227 580.00 | | 227 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 071.00 | 1 314 071.00 | | 1 314 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 688 578.00 | 688 578.00 | | 688 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 290 847.00 | 2 290 847.00 | | 2 290 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 929.00 | 107 143.00 | 401 786.00 | 508 929.00 |
VI Groupe et associés | 375 760.00 | 375 760.00 | | 375 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VP Divers | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 111.00 | 4 584 446.00 | 37 665.00 | 4 622 111.00 |
VW T.V.A. | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 543.00 | 4 022 757.00 | 401 786.00 | 4 424 543.00 |