| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 1 554 991.00 | 1 046 034.00 | 508 957.00 | 1 554 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 684.00 | 73 983.00 | 84 701.00 | 158 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858 978.00 | 5 283 856.00 | 575 121.00 | 5 858 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 942.00 | 6 422 684.00 | 1 230 258.00 | 7 652 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 876.00 | | 1 149 876.00 | 1 149 876.00 |
BZ Autres créances | 2 478 499.00 | | 2 478 499.00 | 2 478 499.00 |
CF Disponibilités | 200 439.00 | | 200 439.00 | 200 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 158.00 | | 3 846 158.00 | 3 846 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 499 101.00 | 6 422 684.00 | 5 076 417.00 | 11 499 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 700 122.00 | 1 054 700.00 | | 700 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 557.00 | -354 577.00 | | 433 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 380.00 | 713 822.00 | | 1 147 380.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 185 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 380.00 | 185 000.00 | | 257 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 335.00 | 723 214.00 | | 616 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 651.00 | 27 337.00 | | 26 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 986.00 | 3 173 281.00 | | 2 363 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 375.00 | 604 178.00 | | 649 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 204 454.00 | | 3 081.00 |
EA Autres dettes | 12 226.00 | 24 127.00 | | 12 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 671 657.00 | 4 839 928.00 | | 3 671 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 417.00 | 5 738 751.00 | | 5 076 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 728.00 | 4 196 520.00 | | 3 162 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 710 462.00 | 10 260 829.00 | 12 971 291.00 | 2 710 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 462.00 | 10 260 829.00 | 12 971 291.00 | 2 710 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 074.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 57 333.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 522.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 36 304.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | 110 160.00 | | 26 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 897.00 | 6 796.00 | | 37 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 72 106.00 | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 544.00 | 238 903.00 | | 38 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 317.00 | -128 743.00 | | -12 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 264.00 | 14 076 429.00 | | 13 007 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 706.00 | 14 431 007.00 | | 12 573 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 557.00 | -354 577.00 | | 433 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 593.00 | | 86 578.00 | 7 567 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 7 652 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 7 572 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487 518.00 | | 86 578.00 | 7 487 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742 127.00 | 681 137.00 | 580.00 | 5 742 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 317.00 | 681 137.00 | 580.00 | 5 723 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 97 380.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 97 380.00 | 25 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 97 380.00 | 25 000.00 | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 986.00 | 2 363 986.00 | | 2 363 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 194.00 | 384 194.00 | | 384 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 997.00 | 183 997.00 | | 183 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 665.00 | 165.00 | 37 500.00 | 37 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 877.00 | 1 149 877.00 | | 1 149 877.00 |
VB T. V. A. | 417 503.00 | 417 503.00 | | 417 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 711.00 | 1 804 711.00 | | 1 804 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 071.00 | 107 143.00 | 428 571.00 | 616 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VP Divers | 195 211.00 | 195 211.00 | | 195 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 384.00 | 3 645 884.00 | 37 500.00 | 3 683 384.00 |
VW T.V.A. | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 657.00 | 3 162 728.00 | 428 571.00 | 3 671 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |