| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 030.00 | 15 409.00 | 1 621.00 | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 18 478.00 | 2.00 | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 576.00 | 149 364.00 | 118 212.00 | 267 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 361.00 | 183 252.00 | 133 109.00 | 316 361.00 |
BT Marchandises | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 204 226.00 | | 204 226.00 | 204 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 139 223.00 | | 139 223.00 | 139 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 918.00 | | 374 918.00 | 374 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 278.00 | 183 252.00 | 508 027.00 | 691 278.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 324.00 | 181 564.00 | | 191 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974.00 | 9 760.00 | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 321 998.00 | 294 024.00 | | 321 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 437.00 | 496.00 | | 46 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 8 743.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 81 657.00 | | 61 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | 55 351.00 | | 62 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 029.00 | 146 248.00 | | 186 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 027.00 | 440 272.00 | | 508 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 301.00 | | 978 301.00 | 978 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 301.00 | | 978 301.00 | 978 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 850.00 | |
GE Autres charges | | | 62 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 100.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 100.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 443.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 1 443.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -1 344.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 1 343.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 496.00 | 962 946.00 | | 1 003 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 522.00 | 953 186.00 | | 975 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 974.00 | 9 760.00 | | 27 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 437.00 | 17 651.00 | 28 786.00 | 46 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 976.00 | 228 451.00 | 525.00 | 228 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 029.00 | 157 243.00 | 28 786.00 | 186 029.00 |