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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 030.00 | 16 909.00 | 121.00 | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 576.00 | 179 140.00 | 92 436.00 | 271 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 361.00 | 214 529.00 | 105 832.00 | 320 361.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BZ Autres créances | 236 703.00 | | 236 703.00 | 236 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 146 731.00 | | 146 731.00 | 146 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 483.00 | | 424 483.00 | 424 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 844.00 | 214 529.00 | 530 315.00 | 744 844.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 298.00 | 191 324.00 | | 219 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 037.00 | 27 974.00 | | 23 037.00 |
DL TOTAL (I) | 345 035.00 | 321 998.00 | | 345 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 746.00 | 46 437.00 | | 29 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 931.00 | 61 151.00 | | 62 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 806.00 | 62 631.00 | | 72 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 6 811.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 280.00 | 186 029.00 | | 185 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 315.00 | 508 027.00 | | 530 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 837.00 | | 1 047 837.00 | 1 047 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 837.00 | | 1 047 837.00 | 1 047 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 277.00 | |
GE Autres charges | | | 67 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 067.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 067.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 487.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 1 566.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -498.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 526.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 132.00 | 1 003 496.00 | | 1 066 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 095.00 | 975 522.00 | | 1 043 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 037.00 | 27 974.00 | | 23 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 746.00 | 18 185.00 | 11 561.00 | 29 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 285.00 | 271 760.00 | 525.00 | 272 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 280.00 | 173 720.00 | 11 561.00 | 185 280.00 |