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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 2 970.00 | 4 060.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 348.00 | 233 084.00 | 66 264.00 | 299 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 133.00 | 254 534.00 | 83 599.00 | 338 133.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BZ Autres créances | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 369 559.00 | | 369 559.00 | 369 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 914.00 | | 762 914.00 | 762 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 046.00 | 254 534.00 | 846 513.00 | 1 101 046.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 542.00 | 313 973.00 | | 378 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 942.00 | 64 569.00 | | 48 942.00 |
DL TOTAL (I) | 530 184.00 | 481 242.00 | | 530 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 3 689.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 855.00 | 49 042.00 | | 46 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 734.00 | 54 742.00 | | 85 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 963.00 | 149 552.00 | | 179 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 13 246.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 329.00 | 270 270.00 | | 316 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 513.00 | 751 512.00 | | 846 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 393.00 | | 1 267 393.00 | 1 267 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 393.00 | | 1 267 393.00 | 1 267 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 962.00 | |
GE Autres charges | | | 96 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 895.00 | 988.00 | | 7 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | 988.00 | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 1 665.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 2 734.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | -1 746.00 | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | 27 788.00 | | 19 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 504.00 | 1 178 538.00 | | 1 338 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 561.00 | 1 113 969.00 | | 1 289 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 942.00 | 64 569.00 | | 48 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 208.00 | 28 962.00 | 18 636.00 | 244 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 500.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 738.00 | 28 462.00 | 18 636.00 | 241 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 933.00 | 386 933.00 | | 386 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 458.00 | 386 933.00 | 525.00 | 387 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 329.00 | 316 329.00 | | 316 329.00 |