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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 977.00 | 207 024.00 | 85 952.00 | 292 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 761.00 | 242 534.00 | 99 227.00 | 341 761.00 |
BT Marchandises | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
BZ Autres créances | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 197 540.00 | | 197 540.00 | 197 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 199.00 | | 531 199.00 | 531 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 960.00 | 242 534.00 | 630 426.00 | 872 960.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 335.00 | 219 298.00 | | 242 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 638.00 | 23 037.00 | | 71 638.00 |
DL TOTAL (I) | 416 673.00 | 345 035.00 | | 416 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 561.00 | 29 746.00 | | 13 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | 16 000.00 | | 26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 775.00 | 62 931.00 | | 64 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | 72 806.00 | | 105 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 798.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 754.00 | 185 280.00 | | 213 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 426.00 | 530 315.00 | | 630 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 642.00 | | 1 139 642.00 | 1 139 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GE Autres charges | | | 72 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 52.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 52.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 1 204.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 204.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -1 152.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 3 237.00 | | 24 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 647.00 | 1 066 132.00 | | 1 177 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 009.00 | 1 043 095.00 | | 1 106 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 638.00 | 23 037.00 | | 71 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 529.00 | 28 005.00 | | 214 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 121.00 | | 16 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 620.00 | 27 884.00 | | 197 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 552.00 | 327 552.00 | | 327 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 077.00 | 327 552.00 | 525.00 | 328 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |