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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 2 470.00 | 4 560.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 782.00 | 223 258.00 | 78 523.00 | 301 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 567.00 | 244 208.00 | 96 358.00 | 340 567.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
BZ Autres créances | 263 069.00 | | 263 069.00 | 263 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 309 327.00 | | 309 327.00 | 309 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 154.00 | | 655 154.00 | 655 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 720.00 | 244 208.00 | 751 512.00 | 995 720.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 973.00 | | | 313 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
DL TOTAL (I) | 481 242.00 | | | 481 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 512.00 | | | 751 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 623.00 | | 1 107 623.00 | 1 107 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 623.00 | | 1 107 623.00 | 1 107 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 901.00 | |
GE Autres charges | | | 81 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 538.00 | | | 1 178 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 969.00 | | | 1 113 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 534.00 | 25 901.00 | 24 226.00 | 242 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | 440.00 | 15 000.00 | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 504.00 | 25 460.00 | 9 226.00 | 225 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 030.00 | 440.00 | 15 000.00 | 17 030.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 504.00 | 25 460.00 | 9 226.00 | 225 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 534.00 | 25 901.00 | 24 226.00 | 242 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 534.00 | 25 901.00 | 24 226.00 | 242 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 517.00 | 340 517.00 | | 340 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 042.00 | 340 517.00 | 525.00 | 341 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 270.00 | 270 270.00 | | 270 270.00 |