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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 622.00 | 4 608.00 | 4 014.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 382.00 | 19 369.00 | 195 014.00 | 214 382.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 326 658.00 | | 326 658.00 | 326 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 919.00 | | 327 919.00 | 327 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 301.00 | 19 368.00 | 522 933.00 | 542 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 595.00 | 153.00 | | 55 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 657.00 | 85 442.00 | | 145 657.00 |
DL TOTAL (I) | 421 252.00 | 305 595.00 | | 421 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 369.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 680.00 | 55 619.00 | | 101 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 682.00 | 55 988.00 | | 101 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 933.00 | 361 582.00 | | 522 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 601.00 | | 1 781.00 | 212 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601.00 | | 1 781.00 | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 575.00 | 1 793.00 | | 17 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 1 793.00 | | 10 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |