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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 8 201.00 | 3 911.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 873.00 | 22 962.00 | 194 911.00 | 217 873.00 |
BZ Autres créances | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CF Disponibilités | 477 313.00 | | 477 313.00 | 477 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 487.00 | | 551 487.00 | 551 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 359.00 | 22 962.00 | 746 398.00 | 769 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 000.00 | 459 932.00 | | 589 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 541.00 | 149 067.00 | | -137 541.00 |
DL TOTAL (I) | 671 459.00 | 829 000.00 | | 671 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 1 714.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 599.00 | 109 815.00 | | 53 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 939.00 | 111 529.00 | | 74 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 396.00 | 940 529.00 | | 746 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 822.00 | | 4 051.00 | 213 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 822.00 | | 4 051.00 | 15 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 337.00 | 1 624.00 | | 21 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 1 624.00 | | 14 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |