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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 6 577.00 | 1 484.00 | 8 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 822.00 | 21 337.00 | 192 484.00 | 213 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CF Disponibilités | 718 156.00 | | 718 156.00 | 718 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 045.00 | | 748 045.00 | 748 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 866.00 | 21 337.00 | 940 529.00 | 961 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 932.00 | 254 317.00 | | 459 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 067.00 | 225 615.00 | | 149 067.00 |
DL TOTAL (I) | 829 000.00 | 699 932.00 | | 829 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 75.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 815.00 | 103 591.00 | | 109 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 529.00 | 103 666.00 | | 111 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 529.00 | 803 598.00 | | 940 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 738.00 | | 583.00 | 218 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 213 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | | 583.00 | 15 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 1 412.00 | | 19 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 1 412.00 | | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VW T.V.A. | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |