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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 5 165.00 | 2 313.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 738.00 | 19 926.00 | 198 813.00 | 218 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CF Disponibilités | 584 505.00 | | 584 505.00 | 584 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 786.00 | | 604 786.00 | 604 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 524.00 | 19 926.00 | 803 598.00 | 823 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 317.00 | 181 252.00 | | 254 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 615.00 | 93 066.00 | | 225 615.00 |
DL TOTAL (I) | 699 932.00 | 494 317.00 | | 699 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 658.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 591.00 | 70 761.00 | | 103 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 666.00 | 72 420.00 | | 103 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 596.00 | 566 737.00 | | 803 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 516.00 | -1 800.00 | 1 480.00 | 222 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 218 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 15 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | | 1 480.00 | 17 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | -1 800.00 | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 651.00 | 1 733.00 | 3 458.00 | 21 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 651.00 | 1 733.00 | 3 458.00 | 14 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 780.00 | 20 280.00 | 5 500.00 | 25 780.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |