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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 456.00 | 6 890.00 | 2 565.00 | 9 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 516.00 | 21 651.00 | 200 865.00 | 222 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BZ Autres créances | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CF Disponibilités | 294 981.00 | | 294 981.00 | 294 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 872.00 | | 365 872.00 | 365 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 388.00 | 21 651.00 | 566 737.00 | 588 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 252.00 | 55 595.00 | | 181 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 066.00 | 145 657.00 | | 93 066.00 |
DL TOTAL (I) | 494 317.00 | 421 252.00 | | 494 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 2.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 761.00 | 101 680.00 | | 70 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 420.00 | 101 682.00 | | 72 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 737.00 | 522 933.00 | | 566 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 382.00 | | 8 134.00 | 214 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | | 834.00 | 16 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 2 283.00 | | 19 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 2 283.00 | | 12 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VB T. V. A. | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 191.00 | 70 891.00 | 7 300.00 | 78 191.00 |
VW T.V.A. | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |