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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 1 812.00 | 625.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131.00 | 8 812.00 | 319.00 | 9 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 080.00 | 10 625.00 | 1 456.00 | 12 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 463.00 | 4 133.00 | 1 027 330.00 | 1 031 463.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 232 790.00 | | 232 790.00 | 232 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 941.00 | 4 133.00 | 1 294 808.00 | 1 298 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 021.00 | 14 758.00 | 1 296 263.00 | 1 311 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 826.00 | 22 287.00 | | 20 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 237.00 | 78 539.00 | | 333 237.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 8.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 519 335.00 | 265 833.00 | | 519 335.00 |
DP Provisions pour risques | 18 439.00 | 14 026.00 | | 18 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 439.00 | 14 026.00 | | 18 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 933.00 | 8 146.00 | | 28 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 383.00 | 219 182.00 | | 136 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 933.00 | 118 145.00 | | 261 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 497.00 | | |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 670 000.00 | | 270 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 240.00 | 93 987.00 | | 61 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 489.00 | 1 109 957.00 | | 758 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 263.00 | 1 389 816.00 | | 1 296 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 489.00 | 1 109 957.00 | | 758 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 894.00 | | 3 687 894.00 | 3 687 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 894.00 | | 3 687 894.00 | 3 687 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 057.00 | 9 142.00 | | 19 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 057.00 | 9 151.00 | | 19 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 18 611.00 | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | 8.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 18 619.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 423.00 | -9 467.00 | | 18 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 076.00 | 785.00 | | 91 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 492.00 | 2 837 336.00 | | 3 741 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 254.00 | 2 758 797.00 | | 3 408 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 237.00 | 78 539.00 | | 333 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 308.00 | | 772.00 | 11 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 411.00 | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | | 361.00 | 8 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 251.00 | 373.00 | | 10 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 196.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 177.00 | | 8 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 265.00 | | 8.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 026.00 | 4 413.00 | | 14 026.00 |
6T Sur comptes clients | 10 237.00 | 3 750.00 | 9 854.00 | 10 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 237.00 | 3 750.00 | 9 854.00 | 10 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 270.00 | 8 428.00 | 9 854.00 | 24 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 163.00 | 9 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 952.00 | | | 1 025 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VP Divers | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 419.00 | 1 054 907.00 | 512.00 | 1 055 419.00 |
VW T.V.A. | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 556.00 | 729 556.00 | | 729 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |