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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 562.00 | 413.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 390.00 | 3 875.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 9 880.00 | 1 873.00 | 11 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 008.00 | 12 832.00 | 6 176.00 | 19 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 332.00 | 15 099.00 | 1 202 232.00 | 1 217 332.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CF Disponibilités | 555 706.00 | | 555 706.00 | 555 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 947.00 | 15 099.00 | 1 818 848.00 | 1 833 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 955.00 | 27 931.00 | 1 825 024.00 | 1 852 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 053.00 | 24 063.00 | | 47 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 004.00 | 235 736.00 | | 347 004.00 |
DK Provisions réglementées | | 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 559 056.00 | 424 933.00 | | 559 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 621.00 | 19 837.00 | | 25 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 911.00 | 19 837.00 | | 130 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 967.00 | 2 676.00 | | 18 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 861.00 | 400 549.00 | | 256 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 664.00 | 216 988.00 | | 316 664.00 |
EA Autres dettes | 326 154.00 | 920 000.00 | | 326 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 410.00 | 192 416.00 | | 216 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 057.00 | 1 732 629.00 | | 1 135 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 024.00 | 2 177 400.00 | | 1 825 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 057.00 | 1 732 629.00 | | 1 135 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 189.00 | | 5 124 189.00 | 5 124 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 189.00 | | 5 124 189.00 | 5 124 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 138.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 318.00 | 180.00 | | 9 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 318.00 | -56.00 | | 9 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 049.00 | 20 347.00 | | 105 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 952.00 | 3 994 383.00 | | 5 168 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 948.00 | 3 758 647.00 | | 4 821 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 004.00 | 235 736.00 | | 347 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011.00 | | 4 510.00 | 15 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 19 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | 148.00 | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | | 4 347.00 | 11 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 15.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | 2 370.00 | | 10 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 445.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 1 925.00 | | 8 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 837.00 | 118 530.00 | 7 456.00 | 19 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 15 099.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 15 099.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 877.00 | 133 629.00 | 10 496.00 | 22 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 883.00 | 10 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 861.00 | 256 861.00 | | 256 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 479.00 | 1 197 479.00 | | 1 197 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 947.00 | 1 276 932.00 | 15.00 | 1 276 947.00 |
VW T.V.A. | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 089.00 | 1 116 089.00 | | 1 116 089.00 |