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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 117.00 | 710.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 671.00 | 8 345.00 | 3 327.00 | 11 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011.00 | 10 462.00 | 4 549.00 | 15 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 041.00 | 2 906.00 | 1 309 136.00 | 1 312 041.00 |
BZ Autres créances | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CF Disponibilités | 663 406.00 | | 663 406.00 | 663 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 757.00 | 2 906.00 | 2 172 851.00 | 2 175 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 767.00 | 13 368.00 | 2 177 400.00 | 2 190 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 063.00 | 20 826.00 | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 736.00 | 333 237.00 | | 235 736.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | 273.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 424 933.00 | 519 335.00 | | 424 933.00 |
DP Provisions pour risques | 19 837.00 | 18 439.00 | | 19 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 837.00 | 18 439.00 | | 19 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 28 933.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 549.00 | 136 383.00 | | 400 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 988.00 | 261 933.00 | | 216 988.00 |
EA Autres dettes | 920 000.00 | 270 000.00 | | 920 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 416.00 | 61 240.00 | | 192 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 629.00 | 758 489.00 | | 1 732 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 400.00 | 1 296 263.00 | | 2 177 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 572.00 | | 3 967 572.00 | 3 967 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 572.00 | | 3 967 572.00 | 3 967 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 19 057.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 369.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 634.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 18 423.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | 91 076.00 | | 20 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 383.00 | 3 741 492.00 | | 3 994 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 647.00 | 3 408 254.00 | | 3 758 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 736.00 | 333 237.00 | | 235 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 080.00 | | 4 743.00 | 12 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 15 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 11 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | 390.00 | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | | 4 353.00 | 9 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625.00 | 1 550.00 | 1 712.00 | 10 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 305.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 1 245.00 | 1 712.00 | 8 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | | 138.00 | 273.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 439.00 | 1 398.00 | | 18 439.00 |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | 2 523.00 | 3 750.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 2 523.00 | 3 750.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 845.00 | 3 921.00 | 3 888.00 | 22 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | 3 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 549.00 | 400 549.00 | | 400 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 416.00 | 192 416.00 | | 192 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 121.00 | 1 306 121.00 | | 1 306 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 894.00 | 1 506 382.00 | 512.00 | 1 506 894.00 |
VW T.V.A. | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 954.00 | 1 729 954.00 | | 1 729 954.00 |