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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 820.00 | 155.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 999.00 | 3 266.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 12 225.00 | 2 697.00 | 14 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 178.00 | 16 045.00 | 6 133.00 | 22 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 070.00 | 5 249.00 | 1 539 822.00 | 1 545 070.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 324 113.00 | | 324 113.00 | 324 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 108.00 | 5 249.00 | 1 911 860.00 | 1 917 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 286.00 | 21 293.00 | 1 917 993.00 | 1 939 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 056.00 | 47 053.00 | | 144 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 896.00 | 347 004.00 | | 313 896.00 |
DL TOTAL (I) | 622 952.00 | 559 056.00 | | 622 952.00 |
DP Provisions pour risques | 21 140.00 | 25 621.00 | | 21 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 750.00 | 105 290.00 | | 102 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 890.00 | 130 911.00 | | 123 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 056.00 | 18 967.00 | | 21 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 009.00 | 256 861.00 | | 312 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 578.00 | 316 664.00 | | 243 578.00 |
EA Autres dettes | 543 787.00 | 326 154.00 | | 543 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 721.00 | 216 410.00 | | 50 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 151.00 | 1 135 057.00 | | 1 171 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 993.00 | 1 825 024.00 | | 1 917 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 151.00 | 1 135 057.00 | | 1 171 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 664.00 | | 4 233 664.00 | 4 233 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 664.00 | | 4 233 664.00 | 4 233 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 9 184.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 9 318.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 9 318.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 428.00 | 105 049.00 | | 121 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 308.00 | 5 168 952.00 | | 4 300 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 412.00 | 4 821 948.00 | | 3 986 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 896.00 | 347 004.00 | | 313 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 008.00 | | 3 169.00 | 19 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | | 3 169.00 | 16 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 3 213.00 | | 12 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 258.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 2 955.00 | | 10 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 911.00 | | 7 021.00 | 130 911.00 |
6T Sur comptes clients | 15 099.00 | 3 989.00 | 13 839.00 | 15 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 099.00 | 3 989.00 | 13 839.00 | 15 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 010.00 | 3 989.00 | 20 860.00 | 146 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | 20 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 009.00 | 312 009.00 | | 312 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 495.00 | 1 539 495.00 | | 1 539 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 727.00 | 1 562 712.00 | 15.00 | 1 562 727.00 |
VW T.V.A. | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 095.00 | 1 150 095.00 | | 1 150 095.00 |