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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 969.00 | 6.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 1 886.00 | 4 935.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 955.00 | 13 689.00 | 2 266.00 | 15 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 781.00 | 18 544.00 | 7 237.00 | 25 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 682.00 | 10 582.00 | 1 389 100.00 | 1 399 682.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 657 205.00 | | 657 205.00 | 657 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 492.00 | 10 582.00 | 2 107 911.00 | 2 118 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 273.00 | 29 125.00 | 2 115 148.00 | 2 144 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 952.00 | 144 056.00 | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 595.00 | 313 896.00 | | 402 595.00 |
DL TOTAL (I) | 575 547.00 | 622 952.00 | | 575 547.00 |
DP Provisions pour risques | 25 663.00 | 21 140.00 | | 25 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 892.00 | 102 750.00 | | 126 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 555.00 | 123 890.00 | | 152 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 528.00 | 21 056.00 | | 71 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 498.00 | 312 009.00 | | 480 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 097.00 | 243 578.00 | | 323 097.00 |
EA Autres dettes | 475 000.00 | 543 787.00 | | 475 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 923.00 | 50 721.00 | | 36 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 046.00 | 1 171 151.00 | | 1 387 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 148.00 | 1 917 993.00 | | 2 115 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 046.00 | 1 171 151.00 | | 1 387 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
FD Production vendue biens | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FG Production vendue services | 5 141 950.00 | | 5 141 950.00 | 5 141 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 181.00 | | 5 156 181.00 | 5 156 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 733.00 | 121 428.00 | | 155 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 157.00 | 4 300 308.00 | | 5 186 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 563.00 | 3 986 412.00 | | 4 783 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 595.00 | 313 896.00 | | 402 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 178.00 | | 3 603.00 | 22 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | | 3 588.00 | 19 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 045.00 | 2 499.00 | | 16 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 149.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 2 350.00 | | 13 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 890.00 | 28 665.00 | | 123 890.00 |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | 5 346.00 | 13.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 5 346.00 | 13.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 139.00 | 34 011.00 | 13.00 | 129 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 011.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 498.00 | 480 498.00 | | 480 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 610.00 | 1 387 610.00 | | 1 387 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 267.00 | 1 453 237.00 | 30.00 | 1 453 267.00 |
VW T.V.A. | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 518.00 | 1 315 518.00 | | 1 315 518.00 |