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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 377.00 | 71 620.00 | 92 757.00 | 164 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 088.00 | | 1 561 088.00 | 1 561 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 370 195.00 | 71 620.00 | 22 298 575.00 | 22 370 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 431.00 | | 273 431.00 | 273 431.00 |
BZ Autres créances | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 122.00 | | 363 122.00 | 363 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 733 317.00 | 71 620.00 | 22 661 697.00 | 22 733 317.00 |
CU Autres participations | 20 644 730.00 | | 20 644 730.00 | 20 644 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 572 000.00 | | | 22 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 049.00 | | | -409 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
DK Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
DL TOTAL (I) | 22 474 876.00 | | | 22 474 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 661 697.00 | | | 22 661 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 427.00 | | 375 427.00 | 375 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 427.00 | | 375 427.00 | 375 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 799.00 | | | -35 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 426.00 | | | 546 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 328.00 | | | 560 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 903 856.00 | | 17 569 187.00 | 21 903 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 102 848.00 | 22 205 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102 848.00 | 22 370 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 739 479.00 | | 17 569 187.00 | 21 739 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 121.00 | 25 499.00 | | 46 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 121.00 | 25 499.00 | | 46 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 761.00 | 349 673.00 | 1 561 088.00 | 1 910 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 821.00 | 186 821.00 | | 186 821.00 |