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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 931.00 | 12 659.00 | 61 272.00 | 73 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 829 892.00 | 12 659.00 | 19 817 233.00 | 19 829 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BZ Autres créances | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
CF Disponibilités | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 314.00 | | 264 314.00 | 264 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 094 206.00 | 12 659.00 | 20 081 547.00 | 20 094 206.00 |
CU Autres participations | 19 742 745.00 | | 19 742 745.00 | 19 742 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 318.00 | | | -194 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 160.00 | -194 318.00 | | -234 160.00 |
DK Provisions réglementées | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |
DL TOTAL (I) | 19 897 349.00 | 20 131 509.00 | | 19 897 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 678.00 | 108 910.00 | | 62 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 41 960.00 | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 977.00 | 58 158.00 | | 86 977.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 30 000.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 198.00 | 239 085.00 | | 184 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 081 547.00 | 20 370 594.00 | | 20 081 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 198.00 | 239 085.00 | | 184 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 1 159.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 25 059.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | 1 709.00 | | 5 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 13 282.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | 11 777.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 935.00 | 65 446.00 | | 63 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 095.00 | 259 764.00 | | 298 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 160.00 | -194 318.00 | | -234 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 703.00 | 11 867.00 | | 55 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052.00 | 1 607.00 | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | 1 607.00 | | 11 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 885.00 | 201 885.00 | | 201 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 102.00 | 201 885.00 | 13 216.00 | 215 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |