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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 297.00 | 129 919.00 | 48 377.00 | 178 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 856.00 | | 1 713 856.00 | 1 713 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966 898.00 | 129 919.00 | 21 836 978.00 | 21 966 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
BZ Autres créances | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
CF Disponibilités | 228 777.00 | | 228 777.00 | 228 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 382.00 | | 381 382.00 | 381 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 348 280.00 | 129 919.00 | 22 218 361.00 | 22 348 280.00 |
CU Autres participations | 20 074 745.00 | | 20 074 745.00 | 20 074 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 572 000.00 | | | 22 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 555.00 | | | -580 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 171.00 | | | -288 171.00 |
DK Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
DL TOTAL (I) | 22 029 101.00 | | | 22 029 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 260.00 | | | 189 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 218 361.00 | | | 22 218 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 260.00 | | | 189 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 364.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 799.00 | | | 313 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 969.00 | | | 601 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 171.00 | | | -288 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 063 792.00 | | 87 993.00 | 22 063 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 887.00 | 21 788 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 887.00 | 21 966 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 597.00 | | 2 700.00 | 175 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888 195.00 | | 85 293.00 | 21 888 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 462.00 | 152 606.00 | 1 713 856.00 | 1 866 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 260.00 | 189 260.00 | | 189 260.00 |