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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 737.00 | 20 885.00 | 60 851.00 | 81 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 749 314.00 | | 1 749 314.00 | 1 749 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 905 796.00 | 20 886.00 | 21 884 910.00 | 21 905 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 224 586.00 | | 224 586.00 | 224 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 209 463.00 | 20 886.00 | 22 188 577.00 | 22 209 463.00 |
CU Autres participations | 20 074 745.00 | | 20 074 745.00 | 20 074 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 572 000.00 | 22 572 000.00 | | 22 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 726.00 | -580 555.00 | | -868 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 043.00 | -288 171.00 | | -36 043.00 |
DK Provisions réglementées | 325 827.00 | 325 827.00 | | 325 827.00 |
DL TOTAL (I) | 21 993 058.00 | 22 029 101.00 | | 21 993 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 128.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 711.00 | 29 496.00 | | 33 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 99 625.00 | | 17 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 427.00 | 60 011.00 | | 126 427.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 519.00 | 189 260.00 | | 195 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 188 577.00 | 22 218 361.00 | | 22 188 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 519.00 | 189 260.00 | | 195 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 128.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 496.00 | 3 676.00 | | 45 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 669.00 | 3 676.00 | | 140 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 382.00 | 2 754.00 | | 37 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 445.00 | 2 754.00 | | 70 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 224.00 | 922.00 | | 70 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 113.00 | 313 799.00 | | 362 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 157.00 | 601 969.00 | | 398 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 043.00 | -288 171.00 | | -36 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 919.00 | 366.00 | 109 399.00 | 129 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 919.00 | 366.00 | 109 399.00 | 129 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828 395.00 | 79 081.00 | 1 749 314.00 | 1 828 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 395.00 | 79 081.00 | 1 749 314.00 | 1 828 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |