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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 597.00 | 97 555.00 | 78 041.00 | 175 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 813 451.00 | | 1 813 451.00 | 1 813 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 063 792.00 | 97 555.00 | 21 966 237.00 | 22 063 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
BZ Autres créances | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CF Disponibilités | 298 123.00 | | 298 123.00 | 298 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 280.00 | | 508 280.00 | 508 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 572 072.00 | 97 555.00 | 22 474 517.00 | 22 572 072.00 |
CU Autres participations | 20 074 745.00 | | 20 074 745.00 | 20 074 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 572 000.00 | | | 22 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 951.00 | | | -422 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 604.00 | | | -157 604.00 |
DK Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
DL TOTAL (I) | 22 317 271.00 | | | 22 317 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 474 517.00 | | | 22 474 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 675.00 | | | 719 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 286.00 | | | 573 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 943.00 | | | 1 014 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 547.00 | | | 1 172 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 604.00 | | | -157 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 607.00 | 210 157.00 | 1 813 451.00 | 2 023 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |