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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 867.00 | 100 345.00 | 9 522.00 | 109 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 561.00 | 11 359.00 | 27 202.00 | 38 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 899.00 | 111 703.00 | 54 196.00 | 165 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BP En cours de production de services | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 742.00 | 17 640.00 | 327 102.00 | 344 742.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
CF Disponibilités | 397 068.00 | | 397 068.00 | 397 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 391.00 | 17 640.00 | 958 751.00 | 976 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 289.00 | 129 343.00 | 1 012 946.00 | 1 142 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 000.00 | 331 000.00 | | 482 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 661.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 150 605.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 781 029.00 | 702 266.00 | | 781 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | 228 606.00 | | 153 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 340.00 | 87 615.00 | | 77 340.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 918.00 | 316 221.00 | | 231 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 946.00 | 1 018 487.00 | | 1 012 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 918.00 | 316 221.00 | | 231 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 252.00 | 367 819.00 | 1 368 071.00 | 1 000 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 252.00 | 367 819.00 | 1 368 071.00 | 1 000 252.00 |
FM Production stockée | | | -6 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 48 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 113.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 203.00 | 4 250.00 | | 9 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 14 653.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 527.00 | 14 653.00 | | 18 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 225.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 967.00 | 225.00 | | 16 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | 14 428.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 13 250.00 | | 6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 576.00 | 1 603 216.00 | | 1 419 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 813.00 | 1 452 611.00 | | 1 340 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 763.00 | 150 605.00 | | 78 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 810.00 | | 36 105.00 | 261 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 016.00 | 165 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 394.00 | 148 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 537.00 | | 36 284.00 | 236 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | -179.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 571.00 | 12 837.00 | 116 704.00 | 215 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 571.00 | 12 837.00 | 116 704.00 | 215 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 667.00 | 12 299.00 | 39 326.00 | 44 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 667.00 | 12 299.00 | 39 326.00 | 44 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 667.00 | 12 299.00 | 39 326.00 | 44 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 323 585.00 | | | 323 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 734.00 | 400 734.00 | | 400 734.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 3 572.00 | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 188.00 | 49 757.00 | | 48 188.00 |
ST Autres comptes | 113 319.00 | 154 808.00 | | 113 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 678.00 | 79 305.00 | | 59 678.00 |
YT Sous‐traitance | 444 929.00 | 378 526.00 | | 444 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 658.00 | 2 303.00 | | 23 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 025.00 | 11 044.00 | | 13 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 542.00 | 14 616.00 | | 17 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 607.00 | 270 277.00 | | 201 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 363.00 | 194 935.00 | | 173 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 772.00 | 664 699.00 | | 689 772.00 |