| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 895.00 | 108 985.00 | 31 911.00 | 140 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 511.00 | 68 151.00 | 128 359.00 | 196 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 878.00 | 177 136.00 | 177 742.00 | 354 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BP En cours de production de services | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 706.00 | 41 331.00 | 275 375.00 | 316 706.00 |
BZ Autres créances | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 683.00 | 41 331.00 | 1 042 352.00 | 1 083 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 561.00 | 218 467.00 | 1 220 094.00 | 1 438 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 000.00 | 592 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 595.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | 36 465.00 | | 41 353.00 |
DL TOTAL (I) | 890 412.00 | 849 060.00 | | 890 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 376.00 | 230 458.00 | | 191 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 306.00 | 58 548.00 | | 57 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 682.00 | 289 006.00 | | 248 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 094.00 | 1 219 065.00 | | 1 220 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 682.00 | 289 006.00 | | 248 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 927.00 | 175 492.00 | 1 291 419.00 | 1 115 927.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 927.00 | 175 492.00 | 1 291 419.00 | 1 115 927.00 |
FM Production stockée | | | -760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 759.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 2 099.00 | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | 2 099.00 | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 5 568.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 5 568.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | -3 469.00 | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 7 778.00 | | 9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 024.00 | 1 577 386.00 | | 1 299 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 671.00 | 1 540 922.00 | | 1 257 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 353.00 | 36 465.00 | | 41 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 246.00 | | 104 769.00 | 269 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 137.00 | 354 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 637.00 | 337 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 275.00 | | 104 769.00 | 250 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 893.00 | 36 880.00 | 17 637.00 | 157 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 893.00 | 36 880.00 | 17 637.00 | 157 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 707.00 | 4 470.00 | 3 846.00 | 40 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 707.00 | 4 470.00 | 3 846.00 | 40 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 707.00 | 4 470.00 | 3 846.00 | 121 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 470.00 | 3 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 376.00 | 191 376.00 | | 191 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 263 879.00 | 263 879.00 | | 263 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 477.00 | 370 477.00 | | 370 477.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 682.00 | 248 682.00 | | 248 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 1 845.00 | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 128.00 | 46 953.00 | | 48 128.00 |
ST Autres comptes | 118 952.00 | 219 715.00 | | 118 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 156.00 | 54 036.00 | | 45 156.00 |
YT Sous‐traitance | 396 160.00 | 401 906.00 | | 396 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 188.00 | 150 574.00 | | 28 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 428.00 | 9 752.00 | | 8 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 759.00 | 11 597.00 | | 11 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 699.00 | 308 651.00 | | 221 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 515.00 | 202 674.00 | | 146 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 583.00 | 873 184.00 | | 636 583.00 |