| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 115.00 | 122 880.00 | 39 235.00 | 162 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 493.00 | 96 476.00 | 89 017.00 | 185 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 080.00 | 219 357.00 | 145 723.00 | 365 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BP En cours de production de services | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 289.00 | 43 595.00 | 354 694.00 | 398 289.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 549.00 | | 600 549.00 | 600 549.00 |
CF Disponibilités | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 219 778.00 | 43 595.00 | 1 176 183.00 | 1 219 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 858.00 | 262 952.00 | 1 321 906.00 | 1 584 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 000.00 | 629 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 60.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 726.00 | 41 353.00 | | 122 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 139.00 | 890 412.00 | | 1 013 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 365.00 | 191 376.00 | | 129 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 403.00 | 57 306.00 | | 98 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 768.00 | 248 682.00 | | 227 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 906.00 | 1 220 094.00 | | 1 321 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 768.00 | 248 682.00 | | 227 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 252.00 | 43 081.00 | 1 478 333.00 | 1 435 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 252.00 | 43 081.00 | 1 478 333.00 | 1 435 252.00 |
FM Production stockée | | | 45 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | 8 423.00 | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 4 399.00 | | 2 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 441.00 | 4 399.00 | | 12 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 379.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 379.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826.00 | 4 020.00 | | 6 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 596.00 | 9 479.00 | | 42 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 472.00 | 1 299 024.00 | | 1 540 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 745.00 | 1 257 671.00 | | 1 417 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 726.00 | 41 353.00 | | 122 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 878.00 | | 22 203.00 | 354 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 365 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 347 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 406.00 | | 22 203.00 | 337 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 136.00 | 49 141.00 | 6 921.00 | 177 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 136.00 | 49 141.00 | 6 921.00 | 177 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 331.00 | 3 895.00 | 1 631.00 | 41 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 331.00 | 3 895.00 | 1 631.00 | 41 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 331.00 | 3 895.00 | 1 631.00 | 122 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 344 552.00 | 344 552.00 | | 344 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 216.00 | 429 216.00 | | 429 216.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 768.00 | 227 768.00 | | 227 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 3 331.00 | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 015.00 | 48 128.00 | | 45 015.00 |
ST Autres comptes | 130 371.00 | 118 952.00 | | 130 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 559.00 | 45 156.00 | | 51 559.00 |
YT Sous‐traitance | 286 096.00 | 396 160.00 | | 286 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 245.00 | 28 188.00 | | 92 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 967.00 | 8 428.00 | | 7 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 11 759.00 | | 11 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 669.00 | 221 699.00 | | 283 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 113.00 | 146 515.00 | | 169 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 285.00 | 636 583.00 | | 605 285.00 |