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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 217.00 | 104 429.00 | 16 788.00 | 121 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 616.00 | 25 879.00 | 67 737.00 | 93 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 304.00 | 130 307.00 | 101 996.00 | 232 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BP En cours de production de services | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 561.00 | 37 815.00 | 572 746.00 | 610 561.00 |
BZ Autres créances | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 193.00 | | 457 193.00 | 457 193.00 |
CF Disponibilités | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 119.00 | 37 815.00 | 1 147 304.00 | 1 185 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 423.00 | 168 122.00 | 1 249 301.00 | 1 417 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 000.00 | 482 000.00 | | 561 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 266.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 78 763.00 | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 812 595.00 | 781 029.00 | | 812 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 671.00 | 153 626.00 | | 311 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 77 340.00 | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 952.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 706.00 | 231 918.00 | | 355 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 301.00 | 1 012 946.00 | | 1 249 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 706.00 | 231 918.00 | | 355 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 010.00 | 29 057.00 | 1 452 067.00 | 1 423 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 010.00 | 29 057.00 | 1 452 067.00 | 1 423 010.00 |
FM Production stockée | | | 4 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 203.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 277.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | 18 527.00 | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 1 655.00 | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 16 967.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 1 560.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 6 624.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 826.00 | 1 419 576.00 | | 1 461 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 260.00 | 1 340 813.00 | | 1 430 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 566.00 | 78 763.00 | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 899.00 | | 66 814.00 | 165 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 232 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 214 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 427.00 | | 66 814.00 | 148 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 703.00 | 19 013.00 | 409.00 | 111 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | 19 013.00 | 409.00 | 111 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 640.00 | 20 175.00 | | 17 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 640.00 | 20 175.00 | | 17 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 640.00 | 101 175.00 | | 17 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 671.00 | 311 671.00 | | 311 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 589 404.00 | 589 404.00 | | 589 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 935.00 | 671 935.00 | | 671 935.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 706.00 | 355 706.00 | | 355 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | 4 517.00 | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 700.00 | 48 188.00 | | 47 700.00 |
ST Autres comptes | 165 975.00 | 113 319.00 | | 165 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 992.00 | 59 678.00 | | 54 992.00 |
YT Sous‐traitance | 399 198.00 | 444 929.00 | | 399 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 151.00 | 23 658.00 | | 33 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 636.00 | 13 025.00 | | 7 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 826.00 | 17 542.00 | | 12 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 660.00 | 201 607.00 | | 284 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 616.00 | 173 363.00 | | 176 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 015.00 | 689 772.00 | | 701 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |