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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 234.00 | 110 991.00 | 43 243.00 | 154 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 040.00 | 46 902.00 | 49 138.00 | 96 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 246.00 | 157 893.00 | 111 353.00 | 269 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BP En cours de production de services | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 265.00 | 40 707.00 | 339 558.00 | 380 265.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 489.00 | | 638 489.00 | 638 489.00 |
CF Disponibilités | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 420.00 | 40 707.00 | 1 107 713.00 | 1 148 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 666.00 | 198 600.00 | 1 219 065.00 | 1 417 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 000.00 | 561 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 29.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 465.00 | 31 566.00 | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 849 060.00 | 812 595.00 | | 849 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 458.00 | 311 671.00 | | 230 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 548.00 | 43 999.00 | | 58 548.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 006.00 | 355 706.00 | | 289 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 065.00 | 1 249 301.00 | | 1 219 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 006.00 | 355 706.00 | | 289 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 320.00 | 11 860.00 | 1 557 180.00 | 1 545 320.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 720.00 | 11 860.00 | 1 559 580.00 | 1 547 720.00 |
FM Production stockée | | | 9 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 611.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 1 799.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 3 299.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 3 599.00 | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 3 599.00 | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -301.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 3 805.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 386.00 | 1 461 826.00 | | 1 577 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 922.00 | 1 430 260.00 | | 1 540 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 465.00 | 31 566.00 | | 36 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 304.00 | | 36 943.00 | 232 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 832.00 | | 35 443.00 | 214 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | 1 500.00 | 17 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 307.00 | 27 586.00 | | 130 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 307.00 | 27 586.00 | | 130 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 815.00 | 8 270.00 | 5 378.00 | 37 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 815.00 | 8 270.00 | 5 378.00 | 37 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 815.00 | 8 270.00 | 5 378.00 | 118 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 270.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 458.00 | 230 458.00 | | 230 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UX Autres créances clients | 326 811.00 | 326 811.00 | | 326 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 497.00 | 421 497.00 | | 421 497.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 006.00 | 289 006.00 | | 289 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 5 190.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 953.00 | 47 700.00 | | 46 953.00 |
ST Autres comptes | 219 715.00 | 165 975.00 | | 219 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 036.00 | 54 992.00 | | 54 036.00 |
YT Sous‐traitance | 401 906.00 | 399 198.00 | | 401 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 574.00 | 33 151.00 | | 150 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 752.00 | 7 636.00 | | 9 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 597.00 | 12 826.00 | | 11 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 651.00 | 284 660.00 | | 308 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 674.00 | 176 616.00 | | 202 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 184.00 | 701 015.00 | | 873 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |