| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 436.00 | 4 048.00 | 1 082 388.00 | 1 086 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 516.00 | | 304 516.00 | 304 516.00 |
CF Disponibilités | 233 339.00 | | 233 339.00 | 233 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 868.00 | | 797 868.00 | 797 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 304.00 | 4 048.00 | 1 880 256.00 | 1 884 304.00 |
CU Autres participations | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 766 897.00 | 1 766 558.00 | | 1 766 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 141.00 | 49 339.00 | | -23 141.00 |
DK Provisions réglementées | | 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 805 357.00 | 1 877 737.00 | | 1 805 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150.00 | 37 693.00 | | 37 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 364.00 | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | 29 538.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 899.00 | 71 595.00 | | 74 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 256.00 | 1 949 332.00 | | 1 880 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 899.00 | 71 595.00 | | 74 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | 267.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 267.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 267.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 815.00 | -3 494.00 | | -3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 285.00 | 200 533.00 | | 126 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 426.00 | 151 194.00 | | 149 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 141.00 | 49 339.00 | | -23 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 436.00 | | | 1 086 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808.00 | 240.00 | | 3 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 240.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
VI Groupe et associés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 206.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 12 064.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | 302.00 | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 1 301.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 754.00 | 27 481.00 | | 23 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 700.00 | 2 618.00 | | 2 700.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 826.00 | 12 366.00 | | 12 826.00 |