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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 941.00 | 1 553.00 | 1 082 388.00 | 1 083 941.00 |
BZ Autres créances | 374 065.00 | | 374 065.00 | 374 065.00 |
CF Disponibilités | 380 325.00 | | 380 325.00 | 380 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 075.00 | | 755 075.00 | 755 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 015.00 | 1 553.00 | 1 837 463.00 | 1 839 015.00 |
CU Autres participations | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 726 478.00 | 1 743 757.00 | | 1 726 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 752.00 | -17 279.00 | | -29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 325.00 | 1 788 078.00 | | 1 758 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 937.00 | 37 452.00 | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 077.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | 38 136.00 | | 36 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 138.00 | 79 665.00 | | 79 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 463.00 | 1 867 743.00 | | 1 837 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 138.00 | 79 665.00 | | 79 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 149.00 | 143 609.00 | | 130 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 902.00 | 160 888.00 | | 159 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 752.00 | -17 279.00 | | -29 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 941.00 | | | 1 083 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 363 892.00 | 363 892.00 | | 363 892.00 |
VI Groupe et associés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 749.00 | 374 749.00 | | 374 749.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 1 739.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 944.00 | 12 124.00 | | 12 944.00 |
ST Autres comptes | 376.00 | 351.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 126.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | 1 865.00 | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 049.00 | 24 916.00 | | 25 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834.00 | 2 886.00 | | 2 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 320.00 | 12 475.00 | | 13 320.00 |