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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 941.00 | 1 553.00 | 1 082 388.00 | 1 083 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 594.00 | | 386 594.00 | 386 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 355.00 | | 785 355.00 | 785 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 295.00 | 1 553.00 | 1 867 743.00 | 1 869 295.00 |
CU Autres participations | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 743 757.00 | 1 766 897.00 | | 1 743 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 279.00 | -23 141.00 | | -17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 078.00 | 1 805 357.00 | | 1 788 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 452.00 | 37 150.00 | | 37 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 549.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 136.00 | 33 200.00 | | 38 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 665.00 | 74 899.00 | | 79 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 743.00 | 1 880 256.00 | | 1 867 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 665.00 | 74 899.00 | | 79 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | -1.00 | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 775.00 | -3 815.00 | | -2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 609.00 | 126 285.00 | | 143 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 888.00 | 149 426.00 | | 160 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 279.00 | -23 141.00 | | -17 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 436.00 | | | 1 086 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 1 083 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048.00 | | 2 495.00 | 4 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 2 495.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 389 045.00 | 389 045.00 | | 389 045.00 |
VI Groupe et associés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 761.00 | 398 761.00 | | 398 761.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 173.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 124.00 | 12 500.00 | | 12 124.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | 326.00 | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 93.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | 1 266.00 | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 916.00 | 23 754.00 | | 24 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 886.00 | 2 700.00 | | 2 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 475.00 | 12 826.00 | | 12 475.00 |