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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 913.00 | 863 913.00 | 220 000.00 | 1 083 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 945.00 | 298 251.00 | 3 695.00 | 301 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 986.00 | 1 217 091.00 | 299 895.00 | 1 516 986.00 |
BT Marchandises | 216 627.00 | | 216 627.00 | 216 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 134.00 | 6 723.00 | 315 411.00 | 322 134.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CF Disponibilités | 543 893.00 | | 543 893.00 | 543 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 918.00 | 6 723.00 | 1 113 195.00 | 1 119 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 904.00 | 1 223 814.00 | 1 413 090.00 | 2 636 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 696 725.00 | 1 726 478.00 | | 1 696 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 628.00 | -29 752.00 | | -848 628.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 909 805.00 | 1 758 325.00 | | 909 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 748.00 | 37 937.00 | | 40 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 447.00 | 4 287.00 | | 280 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 458.00 | 36 913.00 | | 162 458.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 285.00 | 79 138.00 | | 503 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 090.00 | 1 837 463.00 | | 1 413 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 285.00 | 79 138.00 | | 503 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 337.00 | | 33 626.00 | 2 579 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 486.00 | 76 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 978.00 | 1 516 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 337 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 849.00 | | | 1 102 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 901.00 | | 2 528.00 | 342 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 588.00 | | 31 098.00 | 1 133 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 214.00 | 5 456.00 | 7 492.00 | 355 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 278.00 | 5 456.00 | 7 492.00 | 336 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 629.00 | 2 521.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 863 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 870 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873 265.00 | 2 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | 2 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 447.00 | 280 447.00 | | 280 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 142.00 | 314 142.00 | | 314 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 598.00 | 435 598.00 | | 435 598.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 685.00 | 496 685.00 | | 496 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 744.00 | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 165.00 | 12 944.00 | | 21 165.00 |
ST Autres comptes | 232 754.00 | 376.00 | | 232 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 292.00 | 122.00 | | 8 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 290.00 | 866.00 | | 14 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 454.00 | 25 049.00 | | 466 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 869.00 | 2 834.00 | | 346 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 480.00 | 13 320.00 | | 421 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |