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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 083 913.00 | 863 913.00 | 220 000.00 | 1 083 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 379.00 | 272 705.00 | 16 674.00 | 289 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 219.00 | 1 191 545.00 | 313 674.00 | 1 505 219.00 |
BT Marchandises | 251 203.00 | | 251 203.00 | 251 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 781.00 | 6 723.00 | 348 058.00 | 354 781.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 463 164.00 | | 463 164.00 | 463 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 365.00 | 6 723.00 | 1 161 642.00 | 1 168 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 584.00 | 1 198 268.00 | 1 475 316.00 | 2 673 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 848 097.00 | 1 696 725.00 | | 848 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 569.00 | -848 628.00 | | 34 569.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | 108.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 944 451.00 | 909 805.00 | | 944 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 699.00 | 40 748.00 | | 37 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 6 600.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 385.00 | 280 447.00 | | 307 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 978.00 | 162 458.00 | | 170 978.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 13 032.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 864.00 | 503 285.00 | | 530 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 316.00 | 1 413 090.00 | | 1 475 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 864.00 | 503 285.00 | | 530 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 986.00 | | 16 874.00 | 1 516 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 641.00 | 1 505 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 641.00 | 325 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 849.00 | | | 1 102 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 937.00 | | 16 074.00 | 337 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 200.00 | | 800.00 | 76 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 179.00 | 3 095.00 | 28 641.00 | 353 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 242.00 | 3 095.00 | 28 641.00 | 334 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 77.00 | | 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 863 913.00 | | | 863 913.00 |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 636.00 | | | 870 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 744.00 | 77.00 | | 870 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 385.00 | 307 385.00 | | 307 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 789.00 | 346 789.00 | | 346 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 099.00 | 458 099.00 | | 458 099.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 864.00 | 523 864.00 | | 523 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | 5 998.00 | | 6 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | 21 165.00 | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 142 283.00 | 232 754.00 | | 142 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 970.00 | 145 857.00 | | 113 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 533.00 | 21 696.00 | | 41 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 283.00 | 6 636.00 | | 13 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 068.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 565.00 | 8 292.00 | | 8 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | 14 290.00 | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 349.00 | 466 454.00 | | 510 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 101.00 | 346 869.00 | | 383 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 389.00 | 421 480.00 | | 284 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |