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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 677.00 | 231.00 | 10 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 034.00 | 235 483.00 | 629 551.00 | 865 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 865.00 | 2 802.00 | 7 063.00 | 9 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 426.00 | 248 962.00 | 638 465.00 | 887 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 625.00 | | 193 625.00 | 193 625.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 391 522.00 | | 391 522.00 | 391 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 964.00 | | 604 964.00 | 604 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 390.00 | 248 962.00 | 1 243 428.00 | 1 492 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 226.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 69 307.00 | 4 301.00 | | 69 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 585.00 | 68 428.00 | | 99 585.00 |
DL TOTAL (I) | 212 539.00 | 112 955.00 | | 212 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 563.00 | 229 735.00 | | 422 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | 35 765.00 | | 21 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | 90 284.00 | | 152 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 111.00 | 113 879.00 | | 108 111.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 1 872.00 | | 6 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 833.00 | 291 672.00 | | 318 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 889.00 | 763 207.00 | | 1 030 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 428.00 | 876 162.00 | | 1 243 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 657.00 | 582 453.00 | | 658 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 833.00 | 318 833.00 | | 318 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 752.00 | 48 520.00 | 372 232.00 | 420 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 215.00 | | | 247 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 061.00 | 215 061.00 | | 215 061.00 |
VW T.V.A. | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 889.00 | 658 657.00 | 372 232.00 | 1 030 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 472.00 | 14 810.00 | | 22 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | 7 325.00 | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 95 377.00 | 68 265.00 | | 95 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 412.00 | 198 677.00 | | 213 412.00 |
YT Sous‐traitance | 93 798.00 | 66 044.00 | | 93 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 670.00 | 10 031.00 | | 7 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 423.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 660.00 | 17 233.00 | | 24 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 756.00 | 133 189.00 | | 189 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 574.00 | 34 134.00 | | 37 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 538.00 | 350 343.00 | | 416 538.00 |