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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 755.00 | 153.00 | 10 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 027.00 | 398 573.00 | 601 454.00 | 1 000 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 114.00 | 4 876.00 | 6 238.00 | 11 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 668.00 | 414 204.00 | 609 465.00 | 1 023 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 324.00 | | 256 324.00 | 256 324.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 184.00 | | 642 184.00 | 642 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 852.00 | 414 204.00 | 1 251 648.00 | 1 665 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 125 891.00 | 69 307.00 | | 125 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 162.00 | 99 585.00 | | 119 162.00 |
DL TOTAL (I) | 288 701.00 | 212 539.00 | | 288 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 742.00 | 422 563.00 | | 413 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 21 780.00 | | 20 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 152 956.00 | | 61 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 171.00 | 108 111.00 | | 86 171.00 |
EA Autres dettes | 61 429.00 | 6 646.00 | | 61 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 169.00 | 318 833.00 | | 318 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 948.00 | 1 030 889.00 | | 962 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 648.00 | 1 243 428.00 | | 1 251 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 306.00 | 658 657.00 | | 650 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 169.00 | 318 169.00 | | 318 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 633.00 | 99 991.00 | 287 014.00 | 412 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
VW T.V.A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 212.00 | 648 570.00 | 287 014.00 | 961 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 168.00 | 22 472.00 | | 38 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 060.00 | 6 282.00 | | 14 060.00 |
ST Autres comptes | 130 356.00 | 95 377.00 | | 130 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 242.00 | 213 412.00 | | 250 242.00 |
YT Sous‐traitance | 51 594.00 | 93 798.00 | | 51 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 2 188.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 253.00 | 24 660.00 | | 41 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 626.00 | 189 756.00 | | 203 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 559.00 | 37 574.00 | | 40 559.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 251.00 | 416 538.00 | | 446 251.00 |