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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926.00 | 15 325.00 | 4 601.00 | 19 926.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 636.00 | 11 364.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 911.00 | 1 177 788.00 | 860 122.00 | 2 037 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 179.00 | 12 629.00 | 8 550.00 | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 186.00 | 1 214 378.00 | 891 808.00 | 2 106 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 073.00 | | 636 073.00 | 636 073.00 |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CF Disponibilités | 623 536.00 | | 623 536.00 | 623 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 490.00 | | 1 315 490.00 | 1 315 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 676.00 | 1 214 378.00 | 2 207 298.00 | 3 421 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 251.00 | 202 462.00 | | 210 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 673.00 | 157 789.00 | | 284 673.00 |
DL TOTAL (I) | 538 924.00 | 404 251.00 | | 538 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 574.00 | 840 806.00 | | 656 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 401.00 | 71 731.00 | | 167 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 052.00 | 194 743.00 | | 109 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 283.00 | 155 901.00 | | 220 283.00 |
EA Autres dettes | 48 765.00 | 71 600.00 | | 48 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 299.00 | 397 129.00 | | 466 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 374.00 | 1 731 911.00 | | 1 668 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 298.00 | 2 136 161.00 | | 2 207 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 319.00 | 1 731 911.00 | | 1 187 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 807.00 | 310 572.00 | | 903 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 183.00 | 6 778.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 623.00 | 303 794.00 | | 886 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 299.00 | 466 299.00 | | 466 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 636 073.00 | 636 073.00 | | 636 073.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 574.00 | 175 519.00 | 481 055.00 | 656 574.00 |
VI Groupe et associés | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 737.00 | | | 185 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 094.00 | 699 094.00 | | 699 094.00 |
VW T.V.A. | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 374.00 | 1 187 319.00 | 481 055.00 | 1 668 374.00 |