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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 206.00 | 12 547.00 | 5 659.00 | 18 206.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 636.00 | 15 364.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 460.00 | 876 582.00 | 824 879.00 | 1 701 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 10 042.00 | 4 597.00 | 14 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 956.00 | 903 807.00 | 852 149.00 | 1 755 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 877.00 | | 428 877.00 | 428 877.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 844 394.00 | | 844 394.00 | 844 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 012.00 | | 1 284 012.00 | 1 284 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 968.00 | 903 807.00 | 2 136 161.00 | 3 039 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 648.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 462.00 | 185 053.00 | | 202 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 789.00 | 67 762.00 | | 157 789.00 |
DL TOTAL (I) | 404 251.00 | 296 463.00 | | 404 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 806.00 | 601 664.00 | | 840 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 731.00 | 43 156.00 | | 71 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 743.00 | 258 915.00 | | 194 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 901.00 | 123 597.00 | | 155 901.00 |
EA Autres dettes | 71 600.00 | 58 199.00 | | 71 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 129.00 | 394 098.00 | | 397 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 911.00 | 1 481 629.00 | | 1 731 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 161.00 | 1 778 092.00 | | 2 136 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 911.00 | 1 012 150.00 | | 1 731 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 374.00 | | 266 582.00 | 1 489 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 907.00 | | 7 299.00 | 30 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 816.00 | | 259 283.00 | 1 456 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 069.00 | 289 738.00 | | 614 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469.00 | 5 715.00 | | 11 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 600.00 | 284 023.00 | | 602 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 129.00 | 397 129.00 | | 397 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 428 877.00 | 428 877.00 | | 428 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 940.00 | 794 940.00 | | 794 940.00 |
VI Groupe et associés | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 329.00 | | | 324 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 239.00 | 441 239.00 | | 441 239.00 |
VW T.V.A. | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 911.00 | 1 731 911.00 | | 1 731 911.00 |