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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 833.00 | 75.00 | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 636.00 | 19 364.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 138.00 | 595 341.00 | 848 797.00 | 1 444 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 678.00 | 7 259.00 | 5 419.00 | 12 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 374.00 | 614 069.00 | 875 305.00 | 1 489 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 018.00 | | 383 018.00 | 383 018.00 |
BZ Autres créances | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CF Disponibilités | 467 204.00 | | 467 204.00 | 467 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 787.00 | | 902 787.00 | 902 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 161.00 | 614 069.00 | 1 778 092.00 | 2 392 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 185 053.00 | 125 891.00 | | 185 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 762.00 | 119 162.00 | | 67 762.00 |
DL TOTAL (I) | 296 463.00 | 288 701.00 | | 296 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 664.00 | 413 742.00 | | 601 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 156.00 | 20 471.00 | | 43 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 736.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 915.00 | 61 230.00 | | 258 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 597.00 | 86 171.00 | | 123 597.00 |
EA Autres dettes | 58 199.00 | 61 429.00 | | 58 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 098.00 | 318 169.00 | | 394 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 629.00 | 962 948.00 | | 1 481 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 092.00 | 1 251 648.00 | | 1 778 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 150.00 | 650 306.00 | | 1 012 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 668.00 | | 465 705.00 | 1 023 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 907.00 | | 20 000.00 | 10 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 141.00 | | 445 675.00 | 1 011 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 30.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 204.00 | 199 865.00 | | 414 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 714.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 449.00 | 199 151.00 | | 403 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 915.00 | 258 915.00 | | 258 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 098.00 | 394 098.00 | | 394 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 383 018.00 | 383 018.00 | | 383 018.00 |
VB T. V. A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 107.00 | 131 628.00 | 420 973.00 | 601 107.00 |
VI Groupe et associés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 203.00 | 437 203.00 | | 437 203.00 |
VW T.V.A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 629.00 | 1 010 150.00 | 420 973.00 | 1 479 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 875.00 | 38 168.00 | | 58 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | 14 060.00 | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 154 380.00 | 130 356.00 | | 154 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 821.00 | 250 242.00 | | 308 821.00 |
YT Sous‐traitance | 68 105.00 | 51 594.00 | | 68 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 3 085.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 711.00 | 41 253.00 | | 61 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 167.00 | 203 626.00 | | 251 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 330.00 | 40 559.00 | | 52 330.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 552.00 | 446 251.00 | | 565 552.00 |