| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 266.00 | | 278 266.00 | 278 266.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 821.00 | | 284 821.00 | 284 821.00 |
CU Autres participations | 172 640.00 | | 172 640.00 | 172 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 424.00 | -8 237.00 | | -12 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 409.00 | -4 188.00 | | 11 409.00 |
DL TOTAL (I) | -16.00 | -11 424.00 | | -16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 145.00 | 113 509.00 | | 252 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 28 775.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 538.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 837.00 | 142 822.00 | | 284 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 821.00 | 131 398.00 | | 284 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 791.00 | 4 188.00 | | 20 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 409.00 | -4 188.00 | | 11 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 145.00 | 10 707.00 | 92 320.00 | 252 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 837.00 | 43 399.00 | 92 320.00 | 284 837.00 |