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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 625.00 | | 265 625.00 | 265 625.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 047.00 | | 271 047.00 | 271 047.00 |
CU Autres participations | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DH Report à nouveau | | -1 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109.00 | 27 149.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 56 243.00 | 27 133.00 | | 56 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 274.00 | 241 080.00 | | 214 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 25 119.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 996.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 804.00 | 267 196.00 | | 214 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 047.00 | 294 330.00 | | 271 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 597.00 | 33 757.00 | | 35 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 6 608.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 109.00 | 27 149.00 | | 29 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 275.00 | 26 950.00 | 121 031.00 | 214 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 804.00 | 27 479.00 | 121 031.00 | 214 804.00 |