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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 619.00 | | 255 619.00 | 255 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 733.00 | | 932 733.00 | 932 733.00 |
CF Disponibilités | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 272.00 | | 962 272.00 | 962 272.00 |
CU Autres participations | 677 114.00 | | 677 114.00 | 677 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 143.00 | 26 034.00 | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 661.00 | 29 110.00 | | 119 661.00 |
DL TOTAL (I) | 175 904.00 | 56 243.00 | | 175 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 614.00 | 214 275.00 | | 771 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 370.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 160.00 | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 368.00 | 214 804.00 | | 786 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 272.00 | 271 048.00 | | 962 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 621.00 | 35 597.00 | | 156 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 960.00 | 6 487.00 | | 36 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 661.00 | 29 110.00 | | 119 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 619.00 | | 255 619.00 | 255 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 614.00 | 28 315.00 | 283 540.00 | 771 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 619.00 | | 255 619.00 | 255 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 368.00 | 43 069.00 | 283 540.00 | 786 368.00 |