| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 307.00 | | 241 307.00 | 241 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 421.00 | | 918 421.00 | 918 421.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 025.00 | | 944 025.00 | 944 025.00 |
CU Autres participations | 677 114.00 | | 677 114.00 | 677 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 227.00 | 174 804.00 | | 187 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 440.00 | 12 422.00 | | 86 440.00 |
DL TOTAL (I) | 274 766.00 | 188 327.00 | | 274 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 950.00 | 744 027.00 | | 668 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 132.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 258.00 | 744 242.00 | | 669 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 025.00 | 932 569.00 | | 944 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 977.00 | 77 109.00 | | 77 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 207.00 | 17 751.00 | | 96 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767.00 | 5 329.00 | | 9 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 440.00 | 12 422.00 | | 86 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 307.00 | | 241 307.00 | 241 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 950.00 | 77 670.00 | 253 789.00 | 668 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 307.00 | 12 000.00 | 241 307.00 | 253 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 258.00 | 77 978.00 | 253 789.00 | 669 258.00 |