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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 337.00 | | 924 337.00 | 924 337.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 569.00 | | 932 569.00 | 932 569.00 |
CU Autres participations | 677 114.00 | | 677 114.00 | 677 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 804.00 | 55 143.00 | | 174 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | 119 661.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 188 327.00 | 175 904.00 | | 188 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 027.00 | 771 614.00 | | 744 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 470.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 14 284.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 242.00 | 786 368.00 | | 744 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 569.00 | 962 272.00 | | 932 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 109.00 | 43 069.00 | | 77 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 751.00 | 156 621.00 | | 17 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329.00 | 36 960.00 | | 5 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 422.00 | 119 661.00 | | 12 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 027.00 | 75 741.00 | 269 427.00 | 744 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 242.00 | 75 956.00 | 269 427.00 | 744 242.00 |