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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 12 048.00 | 32 941.00 | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 424.00 | 92 535.00 | 215 889.00 | 308 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 851.00 | 119 505.00 | 341 346.00 | 460 851.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 411.00 | 225 188.00 | 612 223.00 | 837 411.00 |
BT Marchandises | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 411.00 | 7 068.00 | 20 343.00 | 27 411.00 |
BZ Autres créances | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 119 087.00 | | 119 087.00 | 119 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 425.00 | 7 068.00 | 419 357.00 | 426 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 836.00 | 232 256.00 | 1 031 580.00 | 1 263 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 723.00 | -29 940.00 | | -137 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | -107 783.00 | | 38 083.00 |
DL TOTAL (I) | 100 359.00 | 62 277.00 | | 100 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 358.00 | 618 319.00 | | 501 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 358.00 | 72 331.00 | | 138 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 173.00 | 186 550.00 | | 208 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 217.00 | 51 310.00 | | 79 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 674.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 220.00 | 930 183.00 | | 931 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 580.00 | 992 460.00 | | 1 031 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 029.00 | | | 549 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 594.00 | | 40 585.00 | 813 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 22 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 837 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 068.00 | 814 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 623.00 | | 34 709.00 | 794 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 871.00 | | 5 876.00 | 17 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 122.00 | 86 873.00 | 3 807.00 | 142 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 022.00 | 86 873.00 | 3 807.00 | 141 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | 2 314.00 | 204.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | 2 314.00 | 204.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957.00 | 2 314.00 | 204.00 | 4 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 1 200.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 358.00 | 119 167.00 | 338 748.00 | 501 358.00 |
VI Groupe et associés | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 632.00 | 108 949.00 | 28 684.00 | 137 632.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 220.00 | 549 029.00 | 338 748.00 | 931 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |