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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 21 045.00 | 23 943.00 | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 606.00 | 161 221.00 | 143 384.00 | 304 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 219.00 | 224 838.00 | 240 381.00 | 465 219.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 139.00 | 408 205.00 | 426 933.00 | 835 139.00 |
BT Marchandises | 224 765.00 | | 224 765.00 | 224 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BZ Autres créances | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 968.00 | | 386 968.00 | 386 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 106.00 | 408 205.00 | 813 902.00 | 1 222 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 064.00 | -99 641.00 | | -139 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 687.00 | -39 424.00 | | -58 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247.00 | 60 935.00 | | 2 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 356.00 | 419 039.00 | | 373 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 146.00 | 197 963.00 | | 176 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 320.00 | 141 943.00 | | 208 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | 56 239.00 | | 50 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 589.00 | | |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 1 289.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 654.00 | 817 062.00 | | 811 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 902.00 | 877 997.00 | | 813 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 218.00 | | | 394 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 168.00 | | 4 771.00 | 832 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 835 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 447.00 | | 4 369.00 | 810 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 622.00 | | 403.00 | 20 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 348.00 | 92 858.00 | | 315 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 248.00 | 92 858.00 | | 314 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 283.00 | 6 325.00 | | 179 283.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 129.00 | 103 651.00 | 234 197.00 | 348 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 745.00 | 136 120.00 | 17 625.00 | 153 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 655.00 | 394 218.00 | 234 197.00 | 811 655.00 |