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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 100.00 | 2.00 | 1 102.00 |
AP Constructions | 55 689.00 | 30 047.00 | 25 643.00 | 55 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 559.00 | 215 619.00 | 98 940.00 | 314 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 667.00 | 301 082.00 | 175 586.00 | 476 667.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 152.00 | 547 848.00 | 317 304.00 | 865 152.00 |
BT Marchandises | 257 695.00 | | 257 695.00 | 257 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BZ Autres créances | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CF Disponibilités | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 212.00 | | 372 212.00 | 372 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 364.00 | 547 848.00 | 689 516.00 | 1 237 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 361.00 | -197 753.00 | | -196 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | 1 392.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601.00 | 3 639.00 | | 5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 201.00 | 300 510.00 | | 227 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 068.00 | 157 465.00 | | 157 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 651.00 | 243 997.00 | | 236 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 261.00 | 51 024.00 | | 55 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 2 648.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 5 307.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 915.00 | 760 952.00 | | 683 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 516.00 | 764 591.00 | | 689 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 328.00 | 536 569.00 | | 532 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 978.00 | | 59 383.00 | 816 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 17 134.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 10 809.00 | 865 152.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 809.00 | 846 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 2.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 343.00 | | 59 381.00 | 798 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 512.00 | 78 728.00 | 10 392.00 | 479 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 412.00 | 78 728.00 | 10 392.00 | 478 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 651.00 | 236 651.00 | | 236 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 762.00 | 75 614.00 | 43 930.00 | 91 762.00 |
VI Groupe et associés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 340.00 | 90 205.00 | 17 134.00 | 107 340.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 476.00 | 532 328.00 | 43 930.00 | 548 476.00 |