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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 16 547.00 | 28 442.00 | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 606.00 | 125 729.00 | 178 877.00 | 304 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 851.00 | 171 972.00 | 288 879.00 | 460 851.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 168.00 | 315 348.00 | 516 820.00 | 832 168.00 |
BT Marchandises | 199 916.00 | | 199 916.00 | 199 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 662.00 | 7 068.00 | 16 594.00 | 23 662.00 |
BZ Autres créances | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 244.00 | 7 068.00 | 361 177.00 | 368 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 413.00 | 322 416.00 | 877 997.00 | 1 200 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 641.00 | -137 723.00 | | -99 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 424.00 | 38 083.00 | | -39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 60 935.00 | 100 359.00 | | 60 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 039.00 | 501 358.00 | | 419 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 963.00 | 138 358.00 | | 197 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 208 173.00 | | 141 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 239.00 | 79 217.00 | | 56 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 2 748.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 365.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 062.00 | 931 220.00 | | 817 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 997.00 | 1 031 580.00 | | 877 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 549 029.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 411.00 | | 4 567.00 | 837 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 182.00 | 20 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 832 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 810 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 264.00 | | 1 810.00 | 814 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 047.00 | | 2 757.00 | 22 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 188.00 | 92 566.00 | 2 406.00 | 225 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 088.00 | 92 566.00 | 2 406.00 | 224 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 1 800.00 | 1 600.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 816.00 | 120 621.00 | 237 836.00 | 382 816.00 |
VI Groupe et associés | 197 963.00 | 197 963.00 | | 197 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880.00 | 123 221.00 | 26 659.00 | 149 880.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 062.00 | 554 867.00 | 237 836.00 | 817 062.00 |