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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 44 989.00 | 25 544.00 | 19 444.00 | 44 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 385.00 | 194 283.00 | 111 101.00 | 305 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 968.00 | 258 583.00 | 189 385.00 | 447 968.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 977.00 | 479 512.00 | 337 465.00 | 816 977.00 |
BT Marchandises | 234 628.00 | | 234 628.00 | 234 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CF Disponibilités | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 245.00 | | 405 245.00 | 405 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 223.00 | 479 512.00 | 742 710.00 | 1 222 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 752.00 | | | -197 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 510.00 | | | 300 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 117.00 | | | 222 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 071.00 | | | 739 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 710.00 | | | 742 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 885.00 | | | 559 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 140.00 | | 1 528.00 | 835 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 690.00 | 816 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 798 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 815.00 | | 1 528.00 | 814 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 206.00 | 88 824.00 | 17 518.00 | 408 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 106.00 | 88 824.00 | 17 518.00 | 407 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 117.00 | 222 117.00 | | 222 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 016.00 | 114 831.00 | 179 186.00 | 294 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 970.00 | 119 436.00 | 17 534.00 | 136 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 072.00 | 559 886.00 | 179 186.00 | 739 072.00 |