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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 105.00 | 10 285.00 | 71 820.00 | 82 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 531.00 | 10 285.00 | 579 246.00 | 589 531.00 |
BN En cours de production de biens | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
BZ Autres créances | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CF Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 938.00 | | 151 938.00 | 151 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 470.00 | 10 285.00 | 731 185.00 | 741 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
DL TOTAL (I) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 604.00 | | | 524 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 698.00 | | | 704 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 185.00 | | | 731 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 546.00 | | | 1 343 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 059.00 | | | 1 318 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 589 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
UX Autres créances clients | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 604.00 | 79 274.00 | 445 330.00 | 524 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 862.00 | 104 436.00 | 7 426.00 | 111 862.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 698.00 | 259 368.00 | 445 330.00 | 704 698.00 |