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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 8 865.00 | 1 507.00 | 7 358.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 40 480.00 | 46 563.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | 5 608.00 | 1 775.00 | 7 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 904.00 | 47 594.00 | 563 310.00 | 610 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 574.00 | 47 594.00 | 689 980.00 | 737 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 907.00 | 25 487.00 | | -44 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 383.00 | 54 106.00 | | -73 383.00 |
DL TOTAL (I) | -117 791.00 | 80 593.00 | | -117 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 103.00 | 445 201.00 | | 493 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 743.00 | 8 641.00 | | 34 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 316.00 | 66 856.00 | | 127 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 249.00 | 70 062.00 | | 144 249.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 771.00 | 590 760.00 | | 807 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 980.00 | 671 353.00 | | 689 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 732.00 | | 9 172.00 | 601 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 306.00 | | 8 984.00 | 94 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | 188.00 | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 955.00 | 19 639.00 | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | 19 639.00 | | 27 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UP Prêts | | | 7 614.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 103.00 | 101 780.00 | 366 152.00 | 493 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VP Divers | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 616.00 | 97 002.00 | 7 614.00 | 104 616.00 |
VW T.V.A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 771.00 | 416 449.00 | 366 152.00 | 807 771.00 |